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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 516.00 | 298 724.00 | 259 792.00 | 558 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 015.00 | 352 978.00 | 300 037.00 | 653 015.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 094.00 | 352 978.00 | 303 116.00 | 656 094.00 |
CU Autres participations | 86 520.00 | 46 275.00 | 40 244.00 | 86 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DK Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 116.00 | | | 303 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 015.00 | | | 653 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 037.00 | | | 645 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 724.00 | | | 298 724.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 980.00 | | | 378 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 921.00 | 1 404.00 | 558 516.00 | 559 921.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |