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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 13 889.00 | 17 611.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | 13 889.00 | 18 611.00 | 32 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
072 Créances – Autres | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
084 Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
110 Total général Actif | 76 821.00 | 13 889.00 | 62 932.00 | 76 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
252 Charges sociales | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 780.00 | | | 228 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 130.00 | | | -17 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 946.00 | | | -17 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |