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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 17 989.00 | 13 511.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | 17 989.00 | 14 511.00 | 32 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
110 Total général Actif | 69 738.00 | 17 989.00 | 51 748.00 | 69 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
252 Charges sociales | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 119.00 | | | 236 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 326.00 | | | 16 326.00 |