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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 923.00 | 31 912.00 | 7 011.00 | 38 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 923.00 | 31 912.00 | 8 011.00 | 39 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
072 Créances – Autres | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
084 Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
110 Total général Actif | 115 158.00 | 31 912.00 | 83 246.00 | 115 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772.00 | | | 772.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199.00 | | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
222 Production stockée | -34 650.00 | | | -34 650.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
252 Charges sociales | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 081.00 | | | 215 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 547.00 | | | -53 547.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 691.00 | | | -55 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |