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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 28 831.00 | 8 669.00 | 37 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 500.00 | 28 831.00 | 9 669.00 | 38 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
072 Créances – Autres | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
084 Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
110 Total général Actif | 172 340.00 | 28 831.00 | 143 509.00 | 172 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
222 Production stockée | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
224 Production immobilisée | | 4.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |