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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 26 106.00 | 11 394.00 | 37 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 500.00 | 26 106.00 | 12 394.00 | 38 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
110 Total général Actif | 91 401.00 | 26 106.00 | 65 295.00 | 91 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 657.00 | | | 230 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
252 Charges sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 045.00 | | | 215 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 748.00 | | | 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 252.00 | | | 252.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |