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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 581.00 | 9 844.00 | 1 737.00 | 11 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 2 693.00 | 2 132.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 19 966.00 | 6 467.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 543.00 | 23 456.00 | 20 086.00 | 43 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 271.00 | 62 365.00 | 183 906.00 | 246 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BN En cours de production de biens | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 299.00 | 6 005.00 | 75 294.00 | 81 299.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 410.00 | 6 005.00 | 276 405.00 | 282 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 681.00 | 68 370.00 | 460 311.00 | 528 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DL TOTAL (I) | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
EA Autres dettes | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 361.00 | | | 393 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 311.00 | | | 460 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 012.00 | | 20 310.00 | 229 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 246 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 74 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 541.00 | | 20 310.00 | 57 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 265.00 | 16 232.00 | 3 050.00 | 49 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | 2 316.00 | | 7 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 1 188.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 12 727.00 | 3 050.00 | 36 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 447.00 | 16 958.00 | 53 489.00 | 70 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 826.00 | 14 912.00 | 28 914.00 | 43 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 361.00 | 310 958.00 | 82 403.00 | 393 361.00 |