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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 7 267.00 | 7 077.00 | 14 343.00 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 399.00 | 426.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 21 546.00 | 891.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 172.00 | 46 016.00 | 37 156.00 | 83 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 261.00 | 79 227.00 | 199 034.00 | 278 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BN En cours de production de biens | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 346.00 | 20 701.00 | 144 645.00 | 165 346.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 097.00 | 20 701.00 | 320 396.00 | 341 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 359.00 | 99 928.00 | 519 431.00 | 619 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
DL TOTAL (I) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
EA Autres dettes | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 222.00 | | | 400 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 431.00 | | | 519 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 211.00 | | | 338 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 764.00 | | 22 386.00 | 268 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 278 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 110 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 111.00 | | 7 716.00 | 160 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 653.00 | | 14 670.00 | 108 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 512.00 | 14 816.00 | 3 100.00 | 67 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 656.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | 14 160.00 | 3 100.00 | 60 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | 8 150.00 | 51 449.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 8 150.00 | 51 449.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 8 150.00 | 51 449.00 | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | 51 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 861.00 | 18 754.00 | 8 106.00 | 26 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
UX Autres créances clients | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VB T. V. A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 896.00 | 7 312.00 | 10 584.00 | 17 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 086.00 | 202 086.00 | | 202 086.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 902.00 | 338 211.00 | 18 691.00 | 356 902.00 |