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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 6 611.00 | 16.00 | 6 627.00 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 3 830.00 | 995.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 228.00 | 20 699.00 | 1 528.00 | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 601.00 | 36 371.00 | 45 230.00 | 81 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 764.00 | 67 512.00 | 201 253.00 | 268 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BN En cours de production de biens | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 024.00 | 64 000.00 | 109 024.00 | 173 024.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CF Disponibilités | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 505.00 | 64 000.00 | 342 505.00 | 406 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 269.00 | 131 512.00 | 543 758.00 | 675 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
EA Autres dettes | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 076.00 | | | 429 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 758.00 | | | 543 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 758.00 | | | 358 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 653.00 | | 37 709.00 | 244 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 268 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 581.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 160 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 108 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 890.00 | | 581.00 | 159 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 182.00 | | 37 128.00 | 73 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 823.00 | 11 287.00 | 13 598.00 | 69 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 565.00 | 360.00 | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | 10 722.00 | 1 657.00 | 51 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 444.00 | 51 449.00 | 6 893.00 | 19 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 444.00 | 51 449.00 | 6 893.00 | 19 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 444.00 | 51 449.00 | 6 893.00 | 19 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 449.00 | 6 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 051.00 | 26 932.00 | 15 119.00 | 42 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
UX Autres créances clients | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VB T. V. A. | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 400.00 | 17 896.00 | 20 504.00 | 38 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 381.00 | 358 758.00 | 35 623.00 | 394 381.00 |