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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 9 203.00 | 5 629.00 | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 063.00 | 23 038.00 | 43 025.00 | 66 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 410.00 | 60 902.00 | 41 508.00 | 102 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 614.00 | 97 968.00 | 243 646.00 | 341 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BN En cours de production de biens | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 393.00 | 697.00 | 176 695.00 | 177 393.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 790.00 | 697.00 | 663 093.00 | 663 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 404.00 | 98 665.00 | 906 739.00 | 1 005 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
DL TOTAL (I) | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 983.00 | | | 363 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
EA Autres dettes | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 545.00 | | | 726 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 739.00 | | | 906 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 375.00 | | | 694 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 261.00 | | 63 353.00 | 278 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 827.00 | | 489.00 | 167 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 434.00 | | 62 864.00 | 110 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 227.00 | 18 741.00 | | 79 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 1 936.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 961.00 | 16 805.00 | | 71 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 701.00 | | 20 004.00 | 20 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 701.00 | | 20 004.00 | 20 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 701.00 | | 20 004.00 | 20 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
UX Autres créances clients | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 267.00 | 357 447.00 | 5 821.00 | 363 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 483.00 | 693 663.00 | 5 821.00 | 699 483.00 |