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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 247 833.00 | 240 187.00 | 7 646.00 | 247 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 646.00 | 22 801.00 | 10 845.00 | 33 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 789.00 | 45 073.00 | 715.00 | 45 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 294.00 | 309 188.00 | 20 107.00 | 329 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 467 735.00 | | 467 735.00 | 467 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 888.00 | 1 287.00 | 64 601.00 | 65 888.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 075.00 | 1 287.00 | 645 788.00 | 647 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 369.00 | 310 475.00 | 665 894.00 | 976 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 719.00 | 12 093.00 | | 12 719.00 |
DG Autres réserves | 79 847.00 | 92 945.00 | | 79 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 672.00 | 12 529.00 | | 37 672.00 |
DL TOTAL (I) | 296 549.00 | 283 877.00 | | 296 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 2 321.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | 32 340.00 | | 32 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 914.00 | 7 266.00 | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 043.00 | 121 579.00 | | 186 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 576.00 | 124 985.00 | | 126 576.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | 11 149.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 346.00 | 299 641.00 | | 369 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 894.00 | 583 518.00 | | 665 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 346.00 | 299 641.00 | | 369 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 857.00 | | 8 654.00 | 325 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 329 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 328 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 592.00 | | 8 654.00 | 324 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 438.00 | 3 864.00 | 1 114.00 | 306 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 311.00 | 3 864.00 | 1 114.00 | 305 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VP Divers | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VW T.V.A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 431.00 | 357 431.00 | | 357 431.00 |