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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 262 212.00 | 241 760.00 | 20 452.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 20 938.00 | 17 477.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 642.00 | 43 498.00 | 1 144.00 | 44 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 168.00 | 306 196.00 | 39 973.00 | 346 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 444 421.00 | 5 000.00 | 439 421.00 | 444 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 217 299.00 | | 217 299.00 | 217 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 414.00 | 5 000.00 | 711 414.00 | 716 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 582.00 | 311 196.00 | 751 387.00 | 1 062 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 790.00 | 121 052.00 | | 141 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 368.00 | 50 151.00 | | 32 368.00 |
DL TOTAL (I) | 355 470.00 | 352 514.00 | | 355 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | 30 978.00 | | 30 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 741.00 | 15 607.00 | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 915.00 | 105 499.00 | | 162 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | 103 058.00 | | 117 437.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 10 315.00 | | 10 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 917.00 | 325 458.00 | | 395 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 387.00 | 677 972.00 | | 751 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 917.00 | 325 458.00 | | 395 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 538.00 | | 5 698.00 | 353 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067.00 | 346 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 067.00 | 346 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 400.00 | | 5 698.00 | 353 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 405.00 | 7 574.00 | 1 784.00 | 300 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 405.00 | 7 574.00 | 1 784.00 | 300 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | 620.00 | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | 620.00 | 5 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VW T.V.A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 176.00 | 383 176.00 | | 383 176.00 |