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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 244 807.00 | 233 682.00 | 11 125.00 | 244 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 421.00 | 17 333.00 | 7 088.00 | 24 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 40 690.00 | 2 862.00 | 43 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 680.00 | 291 704.00 | 21 976.00 | 313 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 405 429.00 | 5 000.00 | 400 429.00 | 405 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 467.00 | 620.00 | 72 847.00 | 73 467.00 |
BZ Autres créances | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CF Disponibilités | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 065.00 | 5 620.00 | 584 445.00 | 590 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 745.00 | 297 324.00 | 606 421.00 | 903 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 603.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 956.00 | 100 929.00 | | 99 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 083.00 | 28 836.00 | | 26 083.00 |
DL TOTAL (I) | 307 350.00 | 310 679.00 | | 307 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 418.00 | 32 824.00 | | 32 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | 1 255.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 128 846.00 | | 138 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 440.00 | 135 382.00 | | 116 440.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 10 455.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 071.00 | 308 762.00 | | 299 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 421.00 | 619 441.00 | | 606 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 138.00 | | 8 360.00 | 311 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 313 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 313 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 000.00 | | 8 360.00 | 311 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 973.00 | 3 549.00 | 5 818.00 | 293 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 973.00 | 3 549.00 | 5 818.00 | 293 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 966.00 | 297 966.00 | | 297 966.00 |