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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 248 753.00 | 235 630.00 | 13 124.00 | 248 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 724.00 | 17 861.00 | 10 864.00 | 28 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 41 543.00 | 2 009.00 | 43 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 930.00 | 295 033.00 | 26 897.00 | 321 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 455 417.00 | 5 000.00 | 450 417.00 | 455 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 068.00 | 620.00 | 63 448.00 | 64 068.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 025.00 | 5 620.00 | 621 405.00 | 627 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 955.00 | 300 653.00 | 648 302.00 | 948 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 627.00 | 99 956.00 | | 96 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 837.00 | 26 083.00 | | 53 837.00 |
DL TOTAL (I) | 331 775.00 | 307 350.00 | | 331 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 689.00 | 32 418.00 | | 30 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | 1 105.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 655.00 | | 138 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 836.00 | 116 440.00 | | 128 836.00 |
EA Autres dettes | 9 305.00 | 10 454.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 527.00 | 299 071.00 | | 316 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 302.00 | 606 421.00 | | 648 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 527.00 | 299 071.00 | | 316 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 681.00 | | 11 914.00 | 313 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 321 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 321 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 543.00 | | 11 914.00 | 313 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 704.00 | 4 276.00 | 947.00 | 291 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 704.00 | 4 276.00 | 947.00 | 291 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VW T.V.A. | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 671.00 | 307 671.00 | | 307 671.00 |