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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 261 078.00 | 238 483.00 | 22 595.00 | 261 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 917.00 | 19 413.00 | 27 504.00 | 46 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 642.00 | 42 510.00 | 2 132.00 | 44 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 537.00 | 300 405.00 | 53 132.00 | 353 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 422 690.00 | 5 000.00 | 417 690.00 | 422 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 082.00 | 620.00 | 27 462.00 | 28 082.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 355.00 | 5 620.00 | 624 735.00 | 630 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 892.00 | 306 025.00 | 677 867.00 | 983 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 052.00 | 96 627.00 | | 121 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | 53 837.00 | | 50 151.00 |
DL TOTAL (I) | 352 514.00 | 331 775.00 | | 352 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 635.00 | 633.00 | | 60 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | 30 689.00 | | 30 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 607.00 | 8 856.00 | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 394.00 | 138 207.00 | | 105 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 058.00 | 128 836.00 | | 103 058.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 9 305.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 353.00 | 316 527.00 | | 325 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 867.00 | 648 302.00 | | 677 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 930.00 | | 33 440.00 | 321 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 353 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 353 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 793.00 | | 33 440.00 | 321 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 033.00 | 6 105.00 | 733.00 | 295 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 033.00 | 6 105.00 | 733.00 | 295 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 746.00 | 309 746.00 | | 309 746.00 |