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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 792.00 | 219 175.00 | 27 617.00 | 246 792.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 047.00 | 14 952.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 567.00 | 354 965.00 | 339 602.00 | 694 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 752.00 | 579 187.00 | 443 565.00 | 1 022 752.00 |
BP En cours de production de services | 1 538 679.00 | 717 983.00 | 820 696.00 | 1 538 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 192.00 | 86 081.00 | 2 034 111.00 | 2 120 192.00 |
BZ Autres créances | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
CF Disponibilités | 1 588 116.00 | | 1 588 116.00 | 1 588 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 511.00 | 804 065.00 | 4 770 446.00 | 5 574 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 263.00 | 1 383 252.00 | 5 214 011.00 | 6 597 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 335.00 | 2 372 037.00 | | 2 431 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 839.00 | 731 297.00 | | 749 839.00 |
DK Provisions réglementées | 20 341.00 | 115 357.00 | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 516.00 | 3 614 692.00 | | 3 597 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 484.00 | 272 225.00 | | 212 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 937.00 | 18 754.00 | | 21 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 144 683.00 | | 162 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 449.00 | 1 383 895.00 | | 1 215 449.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 22 500.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 494.00 | 1 842 058.00 | | 1 616 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 011.00 | 5 456 751.00 | | 5 214 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 175.00 | | 6 836 175.00 | 6 836 175.00 |
FM Production stockée | | | 168 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 188.00 | 143 123.00 | | 103 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 79 362.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 368.00 | 63 761.00 | | 96 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 258.00 | 117 596.00 | | 94 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 274.00 | 324 250.00 | | 276 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 435.00 | 7 106 951.00 | | 7 626 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 594.00 | 10 035 100.00 | | 6 876 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 839.00 | 731 297.00 | | 749 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 313.00 | | 91 287.00 | 979 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 848.00 | 1 022 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 014.00 | 246 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 834.00 | 717 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 720.00 | | 27 086.00 | 232 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 644.00 | | 64 141.00 | 688 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 949.00 | | 60.00 | 57 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 101.00 | 121 699.00 | 47 613.00 | 505 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 564.00 | 32 625.00 | 13 014.00 | 199 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 538.00 | 89 074.00 | 34 599.00 | 305 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 358.00 | 6 735.00 | 101 751.00 | 115 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 287.00 | 717 984.00 | 458 287.00 | 458 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 006.00 | 42 000.00 | 21 924.00 | 66 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 292.00 | 759 984.00 | 480 211.00 | 524 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 650.00 | 766 719.00 | 581 962.00 | 639 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 984.00 | 480 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 735.00 | 101 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 601.00 | 162 601.00 | | 162 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120 193.00 | | | 2 120 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 850.00 | 67 822.00 | 143 028.00 | 210 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 453.00 | | | 288 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 724.00 | 2 447 715.00 | 58 009.00 | 2 505 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 495.00 | 1 473 467.00 | 143 028.00 | 1 616 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |