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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 364.00 | 151 912.00 | 26 452.00 | 178 364.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 547.00 | 13 453.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 650.00 | 571 148.00 | 184 501.00 | 755 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 082.00 | 729 607.00 | 282 475.00 | 1 012 082.00 |
BP En cours de production de services | 1 958 494.00 | 971 619.00 | 986 875.00 | 1 958 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 893.00 | 106 081.00 | 2 349 812.00 | 2 455 893.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 1 803 826.00 | | 1 803 826.00 | 1 803 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 476.00 | 1 077 700.00 | 5 193 776.00 | 6 271 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 559.00 | 1 807 307.00 | 5 476 251.00 | 7 283 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 295.00 | 2 570 318.00 | | 2 187 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 514.00 | 960 977.00 | | 945 514.00 |
DK Provisions réglementées | 17 458.00 | 18 414.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 267.00 | 3 945 709.00 | | 3 546 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | 76 676.00 | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080.00 | 17 884.00 | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 555.00 | 429 475.00 | | 385 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 788.00 | 1 494 537.00 | | 1 500 788.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 985.00 | 2 018 572.00 | | 1 929 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 251.00 | 5 964 282.00 | | 5 476 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 442 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 442 331.00 | |
FM Production stockée | | | 52 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 530 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 884.00 | 18 007.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 24 853.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -6 846.00 | | -826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 191.00 | 155 796.00 | | 170 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 962.00 | 416 561.00 | | 412 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 394.00 | 9 416 928.00 | | 9 537 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 880.00 | 8 455 951.00 | | 8 591 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 514.00 | 960 977.00 | | 945 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 174.00 | | 56 947.00 | 978 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 58 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 038.00 | 1 012 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 178 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 397.00 | 775 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 203.00 | | 38 820.00 | 140 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 920.00 | | 18 127.00 | 778 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 442.00 | 120 221.00 | 22 056.00 | 631 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 163.00 | 25 408.00 | 659.00 | 127 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 279.00 | 94 814.00 | 21 397.00 | 504 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 414.00 | 5 378.00 | 6 334.00 | 18 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | 5 378.00 | 6 334.00 | 18 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 378.00 | 6 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 555.00 | 385 555.00 | | 385 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 607.00 | 1 500 607.00 | | 1 500 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 893.00 | 2 328 756.00 | 127 137.00 | 2 455 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 401.00 | 2 381 195.00 | 185 206.00 | 2 566 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 985.00 | 1 929 985.00 | | 1 929 985.00 |