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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 202.00 | 127 163.00 | 13 039.00 | 140 202.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 047.00 | 13 952.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 919.00 | 498 231.00 | 260 688.00 | 758 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 173.00 | 631 442.00 | 346 731.00 | 978 173.00 |
BP En cours de production de services | 1 905 669.00 | 974 612.00 | 931 056.00 | 1 905 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 151.00 | 129 258.00 | 2 484 892.00 | 2 614 151.00 |
BZ Autres créances | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
CF Disponibilités | 2 048 431.00 | | 2 048 431.00 | 2 048 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 421.00 | 1 103 871.00 | 5 617 549.00 | 6 721 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 595.00 | 1 735 313.00 | 5 964 281.00 | 7 699 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570 318.00 | 2 497 175.00 | | 2 570 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 977.00 | 877 142.00 | | 960 977.00 |
DK Provisions réglementées | 18 413.00 | 22 225.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 709.00 | 3 792 543.00 | | 3 945 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 676.00 | 144 847.00 | | 76 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 882.00 | 14 832.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 475.00 | 167 823.00 | | 429 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 537.00 | 1 457 043.00 | | 1 494 537.00 |
EA Autres dettes | | 30 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 572.00 | 1 815 084.00 | | 2 018 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 281.00 | 5 607 628.00 | | 5 964 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 573 019.00 | | 8 573 019.00 | 8 573 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 019.00 | | 8 573 019.00 | 8 573 019.00 |
FM Production stockée | | | 104 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 721 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 398 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 007.00 | 6 816.00 | | 18 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 853.00 | 7 182.00 | | 24 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | -366.00 | | -6 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 796.00 | 149 889.00 | | 155 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 561.00 | 416 697.00 | | 416 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 928.00 | 8 554 440.00 | | 9 416 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 951.00 | 7 677 298.00 | | 8 455 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 977.00 | 877 142.00 | | 960 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 305.00 | | 69 141.00 | 1 114 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 59 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 271.00 | 978 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 312.00 | 140 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 759.00 | 778 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 179.00 | | 7 335.00 | 289 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 916.00 | | 60 763.00 | 765 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 209.00 | | 1 042.00 | 59 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 890.00 | 127 214.00 | 193 663.00 | 697 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 414.00 | 31 353.00 | 153 604.00 | 249 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 476.00 | 95 861.00 | 40 059.00 | 448 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 226.00 | 5 675.00 | 9 486.00 | 22 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 870.00 | 974 613.00 | 692 870.00 | 692 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 828.00 | 978 913.00 | 692 870.00 | 817 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 054.00 | 984 588.00 | 702 356.00 | 840 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 913.00 | 692 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675.00 | 9 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 475.00 | 429 475.00 | | 429 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UP Prêts | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 151.00 | | | 2 614 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 765.00 | 68 991.00 | 5 774.00 | 74 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
VP Divers | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 537.00 | 1 494 537.00 | | 1 494 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 372.00 | 2 768 303.00 | 58 069.00 | 2 826 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 572.00 | 2 012 799.00 | 5 774.00 | 2 018 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |