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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 946.00 | 74 227.00 | 30 719.00 | 104 946.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 547.00 | 12 453.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 922.00 | 628 029.00 | 157 894.00 | 785 922.00 |
AX Avances et acomptes | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 644.00 | 709 802.00 | 283 841.00 | 993 644.00 |
BP En cours de production de services | 1 654 328.00 | 1 041 486.00 | 612 842.00 | 1 654 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 226.00 | 121 245.00 | 3 174 981.00 | 3 296 226.00 |
BZ Autres créances | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
CF Disponibilités | 2 182 384.00 | | 2 182 384.00 | 2 182 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 911.00 | 1 162 731.00 | 6 100 179.00 | 7 262 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 554.00 | 1 872 534.00 | 6 384 021.00 | 8 256 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 604.00 | 2 268 809.00 | | 2 375 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 487.00 | 1 066 795.00 | | 1 302 487.00 |
DK Provisions réglementées | 19 753.00 | 19 894.00 | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 844.00 | 3 751 498.00 | | 4 093 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 1 501.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | 20 428.00 | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 394.00 | 404 733.00 | | 372 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 377.00 | 1 445 566.00 | | 1 765 377.00 |
EA Autres dettes | 128 954.00 | 1 200.00 | | 128 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 177.00 | 1 873 427.00 | | 2 290 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 021.00 | 5 624 925.00 | | 6 384 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 224.00 | | 91 879.00 | 985 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 460.00 | 993 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 645.00 | 104 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 815.00 | 830 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 891.00 | | 40 700.00 | 118 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 264.00 | | 50 979.00 | 808 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 069.00 | | 200.00 | 58 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 448.00 | 82 671.00 | 83 316.00 | 710 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 432.00 | 20 440.00 | 54 645.00 | 108 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 016.00 | 62 231.00 | 28 671.00 | 602 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 894.00 | 7 191.00 | 7 332.00 | 19 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 894.00 | 7 191.00 | 7 332.00 | 19 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 191.00 | 7 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 394.00 | 372 394.00 | | 372 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 196.00 | 1 765 196.00 | | 1 765 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 226.00 | 3 150 892.00 | 145 334.00 | 3 296 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 644.00 | 3 280 041.00 | 203 603.00 | 3 483 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 177.00 | 2 290 177.00 | | 2 290 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |