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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 891.00 | 108 432.00 | 10 459.00 | 118 891.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 047.00 | 12 953.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 264.00 | 594 969.00 | 193 296.00 | 788 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 224.00 | 710 448.00 | 274 776.00 | 985 224.00 |
BP En cours de production de services | 1 680 541.00 | 998 100.00 | 682 441.00 | 1 680 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 617.00 | 118 538.00 | 2 390 079.00 | 2 508 617.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CF Disponibilités | 2 140 791.00 | | 2 140 791.00 | 2 140 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 786.00 | 1 116 638.00 | 5 350 149.00 | 6 466 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 010.00 | 1 827 086.00 | 5 624 925.00 | 7 452 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268 809.00 | 2 187 295.00 | | 2 268 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 795.00 | 945 514.00 | | 1 066 795.00 |
DK Provisions réglementées | 19 894.00 | 17 458.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 498.00 | 3 546 267.00 | | 3 751 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 7 563.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | 19 080.00 | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 733.00 | 385 555.00 | | 404 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 566.00 | 1 500 788.00 | | 1 445 566.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 16 998.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 427.00 | 1 929 985.00 | | 1 873 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 925.00 | 5 476 251.00 | | 5 624 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 082.00 | | 88 188.00 | 1 012 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 046.00 | 985 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 928.00 | 118 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 118.00 | 808 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 364.00 | | 4 455.00 | 178 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 650.00 | | 83 733.00 | 775 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 607.00 | 95 886.00 | 115 046.00 | 729 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 912.00 | 20 448.00 | 63 928.00 | 151 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 696.00 | 75 438.00 | 51 118.00 | 577 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 458.00 | 8 932.00 | 6 496.00 | 17 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 458.00 | 8 932.00 | 6 496.00 | 17 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 932.00 | 6 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 733.00 | 404 733.00 | | 404 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 617.00 | 2 363 283.00 | 145 334.00 | 2 508 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VP Divers | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445 385.00 | 1 445 385.00 | | 1 445 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 700.00 | 2 499 297.00 | 203 403.00 | 2 702 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 427.00 | 1 873 427.00 | | 1 873 427.00 |