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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 25 324.00 | 7 875.00 | 33 200.00 |
BF Prêts | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 112.00 | 3 025 324.00 | 7 034 788.00 | 10 060 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
CF Disponibilités | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 658.00 | 3 025 324.00 | 7 316 334.00 | 10 341 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | 7 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
DG Autres réserves | 2 591 174.00 | | | 2 591 174.00 |
DH Report à nouveau | -2 621 100.00 | | | -2 621 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 089.00 | | | -79 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 364.00 | | | 4 247 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 353.00 | | | 2 591 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
EA Autres dettes | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 970.00 | | | 3 068 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 334.00 | | | 7 316 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 170.00 | | | 754 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 638.00 | | 460 638.00 | 460 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 638.00 | | 460 638.00 | 460 638.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 081.00 | | | 621 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 170.00 | | | 700 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 089.00 | | | -79 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034 428.00 | | | 10 034 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 060 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 6 640.00 | 1 228.00 | 19 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 912.00 | 6 640.00 | 1 228.00 | 19 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
UP Prêts | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 000.00 | 257 200.00 | 1 491 760.00 | 2 572 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 572 000.00 | | | 2 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871 728.00 | | | 3 871 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 122.00 | 197 102.00 | 20.00 | 197 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 970.00 | 754 170.00 | 1 491 760.00 | 3 068 970.00 |