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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 000 000.00 | -7 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 000.00 | 7 000 000.00 | 3 050 000.00 | 10 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 126.00 | | 121 126.00 | 121 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 416.00 | 7 000 000.00 | 3 211 416.00 | 10 211 416.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
DG Autres réserves | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 471.00 | | | -2 297 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662 788.00 | | | -1 662 788.00 |
DL TOTAL (I) | 568 801.00 | | | 568 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 311.00 | | | 1 665 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 875.00 | | | 762 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
EA Autres dettes | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 614.00 | | | 2 642 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 416.00 | | | 3 211 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 614.00 | | | 2 642 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 457.00 | | 403 457.00 | 403 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 457.00 | | 403 457.00 | 403 457.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 661.00 | | | -232 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 729.00 | | | -32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 868.00 | | | 507 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 656.00 | | | 2 170 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662 788.00 | | | -1 662 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 020.00 | | 50 000.00 | 10 000 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 10 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 020.00 | | 50 000.00 | 10 000 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 447.00 | 876 447.00 | | 876 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 080.00 | 1 646 080.00 | | 1 646 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 520.00 | | | 411 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 635.00 | 105 635.00 | 50 000.00 | 155 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 614.00 | 2 642 614.00 | | 2 642 614.00 |