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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 500 000.00 | -5 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 020.00 | 5 500 000.00 | 4 500 020.00 | 10 000 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 520.00 | | 175 520.00 | 175 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 342.00 | 5 500 000.00 | 4 727 342.00 | 10 227 342.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
DG Autres réserves | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297 471.00 | | | -2 297 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 590.00 | | | 2 231 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 182.00 | | | 2 074 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 960.00 | | | 255 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
EA Autres dettes | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 751.00 | | | 2 495 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 342.00 | | | 4 727 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 751.00 | | | 2 495 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 991.00 | | 444 991.00 | 444 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 991.00 | | 444 991.00 | 444 991.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 827.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 856.00 | | | -15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 996.00 | | | 694 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 467.00 | | | 2 992 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297 471.00 | | | -2 297 471.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 020.00 | | | 10 000 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 020.00 | | | 10 000 020.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 023.00 | 320 023.00 | | 320 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 600.00 | 2 057 600.00 | | 2 057 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
VP Divers | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 697.00 | 172 677.00 | 20.00 | 172 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 752.00 | 2 495 752.00 | | 2 495 752.00 |