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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 000 000.00 | -3 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 020.00 | 3 000 000.00 | 7 000 020.00 | 10 000 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BZ Autres créances | 475 557.00 | | 475 557.00 | 475 557.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 023.00 | 3 000 000.00 | 7 573 023.00 | 10 573 023.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
DH Report à nouveau | -109 014.00 | | | -109 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 099.00 | | | 4 530 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 433.00 | | | 2 321 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 584.00 | | | 516 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
EA Autres dettes | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 924.00 | | | 3 042 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 023.00 | | | 7 573 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 124.00 | | | 728 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 195.00 | | 450 195.00 | 450 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 195.00 | | 450 195.00 | 450 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 295.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 103.00 | | | -85 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 696.00 | | | 720 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 961.00 | | | 437 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 112.00 | | | 10 060 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026 912.00 | | | 10 026 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 3 784.00 | 29 108.00 | 25 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 324.00 | 3 784.00 | 29 108.00 | 25 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 637.00 | 574 637.00 | | 574 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 800.00 | | | 2 314 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
VP Divers | 475 557.00 | | | 475 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 143.00 | 507 123.00 | 20.00 | 507 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 924.00 | 728 124.00 | | 3 042 924.00 |