| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 800 000.00 | -5 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 000.00 | 5 800 000.00 | 4 250 000.00 | 10 050 000.00 |
BZ Autres créances | 145 541.00 | | 145 541.00 | 145 541.00 |
CF Disponibilités | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 982.00 | 5 800 000.00 | 4 506 982.00 | 10 306 982.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
DG Autres réserves | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 259.00 | | | -3 960 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 465.00 | | | 1 248 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 267.00 | | | 1 817 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 560.00 | | | 1 234 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 031.00 | | | 1 155 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
EA Autres dettes | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 715.00 | | | 2 689 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 982.00 | | | 4 506 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 715.00 | | | 2 689 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 372.00 | | | -73 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 414.00 | | | 1 518 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 465.00 | | | 1 248 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050 000.00 | | | 10 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050 000.00 | | | 10 050 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 560.00 | 1 234 560.00 | | 1 234 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 031.00 | 1 155 031.00 | | 1 155 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 541.00 | 145 541.00 | | 145 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 049.00 | 147 049.00 | 50 000.00 | 197 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 715.00 | 2 689 715.00 | | 2 689 715.00 |