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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 1 978.00 | 3 105.00 | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 026.00 | 139 843.00 | 501 183.00 | 641 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 598.00 | 55 711.00 | 152 887.00 | 208 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 704.00 | 197 532.00 | 683 172.00 | 880 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 993.00 | 28 450.00 | 2 493 543.00 | 2 521 993.00 |
BZ Autres créances | 206 136.00 | | 206 136.00 | 206 136.00 |
CF Disponibilités | 448 125.00 | | 448 125.00 | 448 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 758.00 | 28 450.00 | 3 283 308.00 | 3 311 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 462.00 | 225 982.00 | 3 966 480.00 | 4 192 462.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 150 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 993.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 146.00 | 115 072.00 | | 36 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 813.00 | 285 080.00 | | 837 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 958.00 | 561 146.00 | | 1 398 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 770.00 | 24 267.00 | | 256 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 962.00 | 91 983.00 | | 118 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 311.00 | 333 266.00 | | 1 089 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 409.00 | 396 209.00 | | 1 074 409.00 |
EA Autres dettes | 28 071.00 | 4 969.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 522.00 | 851 757.00 | | 2 567 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 480.00 | 1 417 902.00 | | 3 966 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 992.00 | | | 345 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 273.00 | | | 333 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 100.00 | 201 741.00 | 99 309.00 | 95 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 115.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 237.00 | 200 626.00 | 99 309.00 | 94 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 311.00 | 1 089 311.00 | | 1 089 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 111.00 | 95 481.00 | 160 631.00 | 256 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 029.00 | 2 806 533.00 | 24 497.00 | 2 831 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 522.00 | 2 406 891.00 | 160 631.00 | 2 567 522.00 |