| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 720.00 | 48 868.00 | 151 852.00 | 200 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 730.00 | 335 040.00 | 320 690.00 | 655 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 921.00 | 159 526.00 | 422 395.00 | 581 921.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 136.00 | 543 434.00 | 989 702.00 | 1 533 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 689.00 | 321 199.00 | 4 300 490.00 | 4 621 689.00 |
BZ Autres créances | 1 186 252.00 | | 1 186 252.00 | 1 186 252.00 |
CF Disponibilités | 970 561.00 | | 970 561.00 | 970 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 532.00 | 321 199.00 | 6 672 333.00 | 6 993 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 668.00 | 864 633.00 | 7 662 034.00 | 8 526 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 710.00 | 837 958.00 | | 1 287 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 466.00 | 849 752.00 | | 1 014 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 879.00 | 11 416.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 056.00 | 2 260 127.00 | | 2 872 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 283.00 | 637 303.00 | | 601 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 029.00 | 2 900 784.00 | | 2 364 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 275.00 | 1 141 206.00 | | 1 157 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
EA Autres dettes | 641 311.00 | 21 451.00 | | 641 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 789 978.00 | 4 705 881.00 | | 4 789 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 034.00 | 6 966 007.00 | | 7 662 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 198.00 | 4 592 191.00 | | 62 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 544.00 | 405 056.00 | | 452 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 237 007.00 | 9 216 719.00 | 19 453 726.00 | 10 237 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 237 007.00 | 9 216 719.00 | 19 453 726.00 | 10 237 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 489 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 829.00 | |
GE Autres charges | | | 123 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 928 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 415.00 | 43 305.00 | | 63 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 415.00 | 45 805.00 | | 63 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 453.00 | 7 455.00 | | 46 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 456.00 | 38 957.00 | | 63 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 538.00 | 27 576.00 | | 26 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 447.00 | 73 988.00 | | 136 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 032.00 | -28 184.00 | | -73 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 126.00 | 337 526.00 | | 482 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 721.00 | 13 623 929.00 | | 19 571 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 557 255.00 | 12 774 177.00 | | 18 557 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 466.00 | 849 752.00 | | 1 014 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 372.00 | 246 229.00 | | 248 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 458.00 | | 718 251.00 | 961 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 574.00 | 1 533 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 574.00 | 1 237 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 200 000.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 214.00 | | 468 011.00 | 916 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 524.00 | | 50 240.00 | 44 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 903.00 | 281 649.00 | 83 118.00 | 344 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 48 271.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 306.00 | 233 378.00 | 83 118.00 | 344 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 029.00 | 2 364 029.00 | | 2 364 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 311.00 | 641 311.00 | | 641 311.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 689.00 | 4 621 689.00 | | 4 621 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 544.00 | 452 544.00 | | 452 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 739.00 | 86 542.00 | 62 198.00 | 148 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
VP Divers | 1 186 252.00 | 1 186 252.00 | | 1 186 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 275.00 | 1 157 275.00 | | 1 157 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 679.00 | 5 901 914.00 | 94 764.00 | 5 996 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 978.00 | 4 727 780.00 | 62 198.00 | 4 789 978.00 |