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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 720.00 | 182 201.00 | 18 519.00 | 200 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 041.00 | 531 269.00 | 141 772.00 | 673 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 485.00 | 240 754.00 | 376 731.00 | 617 485.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 565.00 | 954 224.00 | 597 341.00 | 1 551 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 651.00 | | 271 651.00 | 271 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 635.00 | 504 181.00 | 6 557 454.00 | 7 061 635.00 |
BZ Autres créances | 484 787.00 | | 484 787.00 | 484 787.00 |
CF Disponibilités | 1 571 332.00 | | 1 571 332.00 | 1 571 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 305.00 | 504 181.00 | 8 897 124.00 | 9 401 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 870.00 | 1 458 405.00 | 9 494 465.00 | 10 952 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 232.00 | 1 652 177.00 | | 1 748 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 788.00 | 596 056.00 | | 1 280 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805.00 | 6 342.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 825.00 | 2 815 575.00 | | 3 593 825.00 |
DP Provisions pour risques | 503 251.00 | 503 251.00 | | 503 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 251.00 | 503 251.00 | | 503 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 665.00 | 980 407.00 | | 81 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 425.00 | 2 573 747.00 | | 2 717 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 893.00 | 1 878 133.00 | | 2 411 893.00 |
EA Autres dettes | 186 407.00 | 638 900.00 | | 186 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 389.00 | 6 405 119.00 | | 5 397 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 465.00 | 9 723 944.00 | | 9 494 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 060.00 | 6 355 590.00 | | 5 379 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | 845 615.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 193 399.00 | | 19 193 399.00 | 19 193 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 193 399.00 | | 19 193 399.00 | 19 193 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 296 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 057.00 | |
GE Autres charges | | | 169 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 104 334.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 48 770.00 | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | 153 104.00 | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 16 492.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 574.00 | 67 199.00 | | 18 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 671.00 | 509 562.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 580.00 | 593 253.00 | | 25 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -440 149.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 724.00 | 259 135.00 | | 508 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 321 714.00 | 20 324 375.00 | | 19 321 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 040 926.00 | 19 728 319.00 | | 18 040 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 788.00 | 596 056.00 | | 1 280 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 486.00 | 317 832.00 | | 326 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 173.00 | | 220 186.00 | 1 396 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 496.00 | 60 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 794.00 | 1 551 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 298.00 | 1 290 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 616.00 | | 210 208.00 | 1 139 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 837.00 | | 9 978.00 | 55 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 200.00 | 263 748.00 | 40 724.00 | 731 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 535.00 | 66 667.00 | | 115 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 666.00 | 197 081.00 | 40 724.00 | 615 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 425.00 | 2 717 425.00 | | 2 717 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411 893.00 | 2 411 893.00 | | 2 411 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 635.00 | 7 061 635.00 | | 7 061 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 888.00 | 61 560.00 | 18 328.00 | 79 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 787.00 | 484 787.00 | | 484 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 640.00 | 7 558 321.00 | 60 319.00 | 7 618 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 389.00 | 5 379 060.00 | 18 328.00 | 5 397 389.00 |