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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 597.00 | 123.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 675.00 | 240 968.00 | 394 707.00 | 635 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 539.00 | 103 338.00 | 177 201.00 | 280 539.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 458.00 | 344 903.00 | 616 555.00 | 961 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 698.00 | 165 371.00 | 4 147 327.00 | 4 312 698.00 |
BZ Autres créances | 1 320 965.00 | | 1 320 965.00 | 1 320 965.00 |
CF Disponibilités | 718 581.00 | | 718 581.00 | 718 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 823.00 | 165 371.00 | 6 349 453.00 | 6 514 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 281.00 | 510 274.00 | 6 966 007.00 | 7 476 281.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 837 958.00 | 36 146.00 | | 837 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 752.00 | 837 813.00 | | 849 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 127.00 | 1 398 958.00 | | 2 260 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 303.00 | 256 770.00 | | 637 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 784.00 | 1 089 311.00 | | 2 900 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 206.00 | 1 074 409.00 | | 1 141 206.00 |
EA Autres dettes | 21 451.00 | 28 071.00 | | 21 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 881.00 | 2 567 522.00 | | 4 705 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 007.00 | 3 966 480.00 | | 6 966 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 191.00 | 2 406 891.00 | | 4 592 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 056.00 | 659.00 | | 405 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 261 842.00 | 3 121 311.00 | 13 383 153.00 | 10 261 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 842.00 | 3 121 311.00 | 13 383 153.00 | 10 261 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 754.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 358 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 305.00 | 51 552.00 | | 43 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 805.00 | 56 552.00 | | 45 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 7 056.00 | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 957.00 | 61 713.00 | | 38 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 576.00 | 81 900.00 | | 27 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 988.00 | 150 669.00 | | 73 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | -94 117.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 526.00 | 358 440.00 | | 337 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 623 929.00 | 8 873 370.00 | | 13 623 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774 177.00 | 8 035 557.00 | | 12 774 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 752.00 | 837 813.00 | | 849 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 229.00 | 195 401.00 | | 246 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 704.00 | | | 880 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 624.00 | | | 849 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 532.00 | 237 182.00 | 74 324.00 | 197 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 5 201.00 | 4 841.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 554.00 | 231 980.00 | 69 483.00 | 195 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 450.00 | 148 754.00 | 11 833.00 | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 450.00 | 148 754.00 | 11 833.00 | 28 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 450.00 | 148 754.00 | 11 833.00 | 28 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 754.00 | 11 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 784.00 | 2 900 784.00 | | 2 900 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 698.00 | | | 4 312 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 056.00 | 405 056.00 | | 405 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 247.00 | 118 557.00 | 113 690.00 | 232 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
VP Divers | 1 320 965.00 | | | 1 320 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 206.00 | 1 141 206.00 | | 1 141 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 340.00 | 5 742 816.00 | 44 524.00 | 5 787 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 881.00 | 4 592 191.00 | 113 690.00 | 4 705 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |