| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 720.00 | 115 535.00 | 85 185.00 | 200 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 453.00 | 437 086.00 | 212 367.00 | 649 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 163.00 | 178 579.00 | 311 584.00 | 490 163.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 173.00 | 731 200.00 | 664 973.00 | 1 396 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 513.00 | 298 247.00 | 6 851 266.00 | 7 149 513.00 |
BZ Autres créances | 1 615 499.00 | | 1 615 499.00 | 1 615 499.00 |
CF Disponibilités | 368 614.00 | | 368 614.00 | 368 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 218.00 | 298 247.00 | 9 058 971.00 | 9 357 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 392.00 | 1 029 448.00 | 9 723 944.00 | 10 753 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 177.00 | 1 287 710.00 | | 1 652 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 056.00 | 1 014 466.00 | | 596 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 342.00 | 8 879.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 575.00 | 2 872 056.00 | | 2 815 575.00 |
DP Provisions pour risques | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 407.00 | 601 283.00 | | 980 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 747.00 | 2 364 029.00 | | 2 573 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 133.00 | 1 157 275.00 | | 1 878 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 080.00 | | |
EA Autres dettes | 638 900.00 | 641 311.00 | | 638 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 119.00 | 4 789 978.00 | | 6 405 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 944.00 | 7 662 034.00 | | 9 723 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 355 590.00 | 4 727 780.00 | | 6 355 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 615.00 | 452 544.00 | | 845 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 018 675.00 | | 20 018 675.00 | 20 018 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 018 675.00 | | 20 018 675.00 | 20 018 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 162 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 688.00 | |
GE Autres charges | | | 293 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 770.00 | 63 415.00 | | 48 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 104.00 | 63 415.00 | | 153 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 492.00 | 46 453.00 | | 16 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 199.00 | 63 456.00 | | 67 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 562.00 | 26 538.00 | | 509 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 253.00 | 136 447.00 | | 593 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 149.00 | -73 032.00 | | -440 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 135.00 | 482 126.00 | | 259 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 324 375.00 | 19 571 721.00 | | 20 324 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 728 319.00 | 18 557 255.00 | | 19 728 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 056.00 | 1 014 466.00 | | 596 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 832.00 | 248 372.00 | | 317 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 136.00 | | 77 076.00 | 1 533 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 129.00 | 55 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 038.00 | 1 396 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 909.00 | 1 139 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 651.00 | | 71 874.00 | 1 237 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 764.00 | | 5 202.00 | 94 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 434.00 | 282 013.00 | 94 247.00 | 543 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 868.00 | 66 667.00 | | 48 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 566.00 | 215 346.00 | 94 247.00 | 494 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 503 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 747.00 | 2 573 747.00 | | 2 573 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 133.00 | 1 878 133.00 | | 1 878 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 832.00 | 972 832.00 | | 972 832.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 149 513.00 | 7 149 513.00 | | 7 149 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 615.00 | 845 615.00 | | 845 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 792.00 | 85 263.00 | 49 529.00 | 134 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 499.00 | 1 615 499.00 | | 1 615 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 555.00 | 8 788 668.00 | 50 887.00 | 8 839 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 119.00 | 6 355 590.00 | 49 529.00 | 6 405 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |