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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 642 218.00 | | 642 218.00 | 642 218.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 41 442.00 | 28 478.00 | 69 921.00 |
040 Immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 700.00 | 42 864.00 | 674 836.00 | 717 700.00 |
060 Stock marchandises | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
072 Créances – Autres | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
084 Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
110 Total général Actif | 924 512.00 | 42 864.00 | 881 648.00 | 924 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 140.00 | | | 716 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 997.00 | | | 45 997.00 |