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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 642 218.00 | | 642 218.00 | 642 218.00 |
AP Constructions | 3 229.00 | 2 681.00 | 547.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 904.00 | 100.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 50 635.00 | 16 157.00 | 66 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 448.00 | 55 196.00 | 664 251.00 | 719 448.00 |
BT Marchandises | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 059.00 | 55 196.00 | 914 862.00 | 970 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
DL TOTAL (I) | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 990.00 | | | 463 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 295.00 | | | 629 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 862.00 | | | 914 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 700.00 | | 3 341.00 | 717 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695.00 | 897.00 | 719 448.00 | 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 643 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 450.00 | 71 027.00 | 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 640.00 | | | 643 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | | 2 252.00 | 69 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 1 089.00 | 4 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 13 230.00 | 897.00 | 42 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | 447.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 13 230.00 | 450.00 | 41 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 990.00 | 54 973.00 | 224 198.00 | 463 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 436.00 | 18 811.00 | 3 624.00 | 22 436.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 295.00 | 220 278.00 | 224 198.00 | 629 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 601.00 | | | 48 601.00 |