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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 267.00 | 297.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 642 218.00 | | 642 218.00 | 642 218.00 |
AP Constructions | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 1 027.00 | 1 539.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 222.00 | 59 300.00 | 27 921.00 | 87 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 390.00 | 64 824.00 | 678 565.00 | 743 390.00 |
BT Marchandises | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 387.00 | | 206 387.00 | 206 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 777.00 | 64 824.00 | 884 952.00 | 949 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 300 478.00 | | | 300 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 369 355.00 | | | 369 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 760.00 | | | 364 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 597.00 | | | 515 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 952.00 | | | 884 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 013.00 | | 4 823.00 | 746 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 743 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 93 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 783.00 | | | 643 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | | 4 223.00 | 96 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | 600.00 | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 842.00 | 9 427.00 | 7 445.00 | 62 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 180.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 755.00 | 9 247.00 | 7 445.00 | 61 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 760.00 | 70 796.00 | 288 063.00 | 364 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 358.00 | 23 573.00 | 3 784.00 | 27 358.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 597.00 | 221 632.00 | 288 063.00 | 515 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 041.00 | | | 47 041.00 |