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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 464.00 | 100.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 642 218.00 | | 642 218.00 | 642 218.00 |
AP Constructions | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 1 423.00 | 1 143.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 957.00 | 69 189.00 | 24 767.00 | 93 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 575.00 | 75 307.00 | 675 268.00 | 750 575.00 |
BT Marchandises | 112 867.00 | 1 270.00 | 111 597.00 | 112 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 324.00 | 1 270.00 | 178 054.00 | 179 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 900.00 | 76 577.00 | 853 323.00 | 929 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 964.00 | | | 293 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 879.00 | | | 425 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 323.00 | | | 853 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 390.00 | | 7 628.00 | 743 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 750 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 99 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 783.00 | | | 643 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | | 7 178.00 | 93 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | 450.00 | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 824.00 | 10 925.00 | 442.00 | 64 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 196.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 10 728.00 | 442.00 | 63 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 964.00 | 72 144.00 | 221 819.00 | 293 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880.00 | 22 095.00 | 3 784.00 | 25 880.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 879.00 | 204 060.00 | 221 819.00 | 425 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 346.00 | | | 49 346.00 |