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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 642 218.00 | | 642 218.00 | 642 218.00 |
AP Constructions | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 1 820.00 | 746.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 957.00 | 78 756.00 | 15 201.00 | 93 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 075.00 | 85 371.00 | 665 704.00 | 751 075.00 |
BT Marchandises | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 791.00 | | 196 791.00 | 196 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 867.00 | 85 371.00 | 862 496.00 | 947 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
DL TOTAL (I) | 479 034.00 | | | 479 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 461.00 | | | 383 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 496.00 | | | 862 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 575.00 | | 500.00 | 750 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 783.00 | | | 643 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 500.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 307.00 | 10 063.00 | | 75 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 100.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 842.00 | 9 963.00 | | 73 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 879.00 | 79 437.00 | 169 442.00 | 248 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 721.00 | 24 936.00 | 3 784.00 | 28 721.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 461.00 | 214 019.00 | 169 442.00 | 383 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 862.00 | | | 58 862.00 |