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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | 6 624.00 | 9 576.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 918.00 | 48 143.00 | 20 774.00 | 68 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 15 413.00 | 5 014.00 | 20 428.00 |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 878.00 | 72 911.00 | 192 966.00 | 265 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BT Marchandises | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 754.00 | 45.00 | 131 708.00 | 131 754.00 |
BZ Autres créances | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CF Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 829.00 | 45.00 | 315 784.00 | 315 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 708.00 | 72 957.00 | 508 750.00 | 581 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
DL TOTAL (I) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 133.00 | | | 380 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 456.00 | | | 288 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 929.00 | | 614 929.00 | 614 929.00 |
FD Production vendue biens | -43 542.00 | -3 236.00 | -46 779.00 | -43 542.00 |
FG Production vendue services | 420 969.00 | | 420 969.00 | 420 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 356.00 | -3 236.00 | 989 120.00 | 992 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 353.00 | | | 997 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 622.00 | | | 953 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 262.00 | 10 650.00 | | 62 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 532.00 | 10 650.00 | | 59 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UP Prêts | 1 445.00 | 418.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 662.00 | 43 984.00 | 91 677.00 | 135 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 851.00 | 203 824.00 | 1 027.00 | 204 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 134.00 | 288 456.00 | 91 677.00 | 380 134.00 |