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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | 8 244.00 | 7 956.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 388.00 | 54 310.00 | 13 078.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 15 022.00 | 13 613.00 | 28 636.00 |
BF Prêts | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 019.00 | 80 306.00 | 194 713.00 | 275 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BT Marchandises | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 598.00 | 2 424.00 | 75 173.00 | 77 598.00 |
BZ Autres créances | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CF Disponibilités | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 408.00 | 2 424.00 | 241 983.00 | 244 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 428.00 | 82 731.00 | 436 697.00 | 519 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 494.00 | | | -27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 697.00 | | | 436 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 912.00 | 12 644.00 | 5 249.00 | 72 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 12 644.00 | 5 249.00 | 70 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UP Prêts | 3 909.00 | 3 908.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 440.00 | 43 001.00 | 70 439.00 | 113 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VP Divers | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 939.00 | 142 939.00 | 1.00 | 142 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 575.00 | 265 136.00 | 70 439.00 | 335 575.00 |