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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | 13 104.00 | 3 096.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 066.00 | 59 281.00 | 39 786.00 | 99 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 18 562.00 | 20 350.00 | 38 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 819.00 | 93 376.00 | 219 443.00 | 312 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BT Marchandises | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 020.00 | 3 757.00 | 85 263.00 | 89 020.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 330 830.00 | | 330 830.00 | 330 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 031.00 | 3 757.00 | 477 273.00 | 481 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 850.00 | 97 134.00 | 696 716.00 | 793 850.00 |
CU Autres participations | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 362.00 | 104 536.00 | | 142 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 901.00 | 37 826.00 | | 74 901.00 |
DL TOTAL (I) | 239 263.00 | 164 362.00 | | 239 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 452.00 | 24 692.00 | | 269 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 568.00 | 162 324.00 | | 119 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 032.00 | 55 104.00 | | 65 032.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 22 619.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 454.00 | 264 739.00 | | 457 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 716.00 | 429 101.00 | | 696 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 217.00 | 250 188.00 | | 198 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 426.00 | | 44 938.00 | 275 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 312 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 153 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 154 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 540.00 | | 44 882.00 | 116 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 56.00 | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 572.00 | 6 348.00 | 7 544.00 | 94 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | 300.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 842.00 | 6 348.00 | 7 244.00 | 91 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 255.00 | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 255.00 | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 255.00 | | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 338.00 | 10 101.00 | 259 237.00 | 269 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 607.00 | | | 249 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 454.00 | 198 217.00 | 259 237.00 | 457 454.00 |