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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | 9 864.00 | 6 336.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 749.00 | 57 799.00 | 12 950.00 | 70 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 17 039.00 | 11 597.00 | 28 636.00 |
BF Prêts | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 009.00 | 87 432.00 | 192 577.00 | 280 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BT Marchandises | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -537.00 | | -537.00 | -537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 677.00 | 3 502.00 | 79 175.00 | 82 677.00 |
BZ Autres créances | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
CF Disponibilités | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 417.00 | 3 502.00 | 272 915.00 | 276 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 426.00 | 90 934.00 | 465 492.00 | 556 426.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 122.00 | 106 617.00 | | 79 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | -27 495.00 | | 25 413.00 |
DL TOTAL (I) | 126 536.00 | 101 122.00 | | 126 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 207.00 | 113 548.00 | | 77 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 540.00 | 142 216.00 | | 171 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | 75 814.00 | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 23 798.00 | 3 996.00 | | 23 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 956.00 | 335 575.00 | | 338 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 492.00 | 436 697.00 | | 465 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 233.00 | 335 575.00 | | 318 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 108.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 020.00 | | 7 458.00 | 275 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 280 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | | 3 360.00 | 112 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 4 098.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 307.00 | 7 126.00 | | 80 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 577.00 | 7 126.00 | | 77 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | 1 077.00 | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 1 077.00 | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 1 077.00 | | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 77 636.00 | 776 361.00 | | 77 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 18 210.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 106.00 | 56 384.00 | 20 723.00 | 77 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 121.00 | 157 171.00 | | 157 121.00 |
VW T.V.A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 956.00 | 318 233.00 | 20 723.00 | 338 956.00 |