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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | 11 484.00 | 4 716.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 749.00 | 61 889.00 | 8 859.00 | 70 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 591.00 | 18 469.00 | 11 122.00 | 29 591.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 426.00 | 94 572.00 | 180 854.00 | 275 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BT Marchandises | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 442.00 | 3 502.00 | 84 941.00 | 88 442.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 749.00 | 3 502.00 | 248 247.00 | 251 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 175.00 | 98 074.00 | 429 101.00 | 527 175.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 536.00 | 79 122.00 | | 104 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 826.00 | 25 413.00 | | 37 826.00 |
DL TOTAL (I) | 164 362.00 | 126 536.00 | | 164 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 692.00 | 77 207.00 | | 24 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 324.00 | 171 540.00 | | 162 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 104.00 | 66 411.00 | | 55 104.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | 23 798.00 | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 739.00 | 338 956.00 | | 264 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 101.00 | 465 492.00 | | 429 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 188.00 | 318 233.00 | | 250 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 009.00 | 955.00 | 5 538.00 | 280 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 585.00 | 955.00 | | 115 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | 5 538.00 | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 432.00 | 7 140.00 | | 87 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 7 140.00 | | 84 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UX Autres créances clients | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 592.00 | 10 040.00 | 14 551.00 | 24 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 739.00 | 250 188.00 | 14 551.00 | 264 739.00 |