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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | 2 049.00 | 565.00 | 2 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 527.00 | 2 049.00 | 1 594 478.00 | 1 596 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 101.00 | | 234 101.00 | 234 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 628.00 | 2 049.00 | 1 828 579.00 | 1 830 628.00 |
CU Autres participations | 1 474 468.00 | | 1 474 468.00 | 1 474 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 486 206.00 | 341 841.00 | | 486 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 255.00 | 144 365.00 | | 161 255.00 |
DK Provisions réglementées | 27 566.00 | 20 675.00 | | 27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 227.00 | 872 081.00 | | 1 040 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 561.00 | 5 623.00 | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 780.00 | 669 363.00 | | 525 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 816.00 | 31 311.00 | | 239 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 864.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 40 398.00 | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 351.00 | 747 558.00 | | 788 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 579.00 | 1 619 640.00 | | 1 828 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 170.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 21 062.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | -6 433.00 | | -7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 333.00 | -11 790.00 | | -10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 662.00 | 245 892.00 | | 252 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407.00 | 101 526.00 | | 91 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 255.00 | 144 365.00 | | 161 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 053.00 | | | 1 520 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -76 474.00 | 1 593 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -76 474.00 | 1 596 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 438.00 | | | 1 517 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 523.00 | | 1 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | 523.00 | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 675.00 | 6 892.00 | | 20 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 675.00 | 6 892.00 | | 20 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 780.00 | 145 705.00 | 380 075.00 | 525 780.00 |
VI Groupe et associés | 239 816.00 | 239 816.00 | | 239 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 118.00 | 146 818.00 | 18 300.00 | 165 118.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 351.00 | 408 277.00 | 380 075.00 | 788 351.00 |