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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 133.00 | 2 614.00 | 1 558 519.00 | 1 561 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 715.00 | | 297 715.00 | 297 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 848.00 | 2 614.00 | 1 856 234.00 | 1 858 848.00 |
CU Autres participations | 1 474 468.00 | | 1 474 468.00 | 1 474 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 1 156 348.00 | 981 842.00 | | 1 156 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 080.00 | 174 506.00 | | 91 080.00 |
DK Provisions réglementées | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 086.00 | 1 556 007.00 | | 1 647 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 765.00 | 147 452.00 | | 135 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 030.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 331.00 | 97 653.00 | | 72 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 147.00 | 329 380.00 | | 209 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 234.00 | 1 885 386.00 | | 1 856 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 35.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 285.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 3 073.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | -1 947.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 442.00 | 371 575.00 | | 288 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 362.00 | 197 068.00 | | 197 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 080.00 | 174 506.00 | | 91 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 221.00 | | | 1 563 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 1 558 518.00 | 2 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 088.00 | | 1 561 133.00 | 2 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 606.00 | | | 1 560 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
UX Autres créances clients | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 653.00 | 111 603.00 | 84 050.00 | 195 653.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |