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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | 2 572.00 | 43.00 | 2 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 802.00 | 2 572.00 | 1 582 230.00 | 1 584 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 169.00 | | 293 169.00 | 293 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 971.00 | 2 572.00 | 1 875 399.00 | 1 877 971.00 |
CU Autres participations | 1 474 468.00 | | 1 474 468.00 | 1 474 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 647 461.00 | 486 206.00 | | 647 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 503.00 | 161 255.00 | | 163 503.00 |
DK Provisions réglementées | 34 458.00 | 27 566.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 622.00 | 1 040 227.00 | | 1 210 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 469.00 | 4 561.00 | | 3 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 075.00 | 525 780.00 | | 380 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 222.00 | 239 816.00 | | 237 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 1 077.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 17 117.00 | | 43 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 777.00 | 788 351.00 | | 664 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 399.00 | 1 828 579.00 | | 1 875 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 7 319.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | -7 319.00 | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 525.00 | -10 333.00 | | -9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 848.00 | 252 662.00 | | 278 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 345.00 | 91 407.00 | | 115 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 503.00 | 161 255.00 | | 163 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 527.00 | | | 1 596 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 1 582 188.00 | 11 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 726.00 | | 1 584 802.00 | 11 726.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 912.00 | | | 1 593 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 523.00 | | 2 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 049.00 | 523.00 | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 566.00 | 6 892.00 | | 27 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 566.00 | 6 892.00 | | 27 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 075.00 | 147 889.00 | 232 185.00 | 380 075.00 |
VI Groupe et associés | 237 222.00 | 237 222.00 | | 237 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 227.00 | 157 926.00 | 18 300.00 | 176 227.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 777.00 | 432 591.00 | 232 185.00 | 664 777.00 |