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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 022.00 | 2 614.00 | 1 596 407.00 | 1 599 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CF Disponibilités | 236 555.00 | | 236 555.00 | 236 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 387.00 | | 294 387.00 | 294 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 409.00 | 2 614.00 | 1 890 794.00 | 1 893 409.00 |
CU Autres participations | 1 474 468.00 | | 1 474 468.00 | 1 474 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 810 964.00 | 647 461.00 | | 810 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 878.00 | 163 503.00 | | 170 878.00 |
DK Provisions réglementées | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 500.00 | 1 210 622.00 | | 1 381 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 365.00 | 3 469.00 | | 2 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 185.00 | 380 075.00 | | 232 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 348.00 | 237 222.00 | | 259 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 977.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 988.00 | 43 034.00 | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 294.00 | 664 777.00 | | 509 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 794.00 | 1 875 399.00 | | 1 890 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 6 892.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -6 892.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 473.00 | -9 525.00 | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 644.00 | 278 848.00 | | 278 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 766.00 | 115 345.00 | | 107 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 878.00 | 163 503.00 | | 170 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 802.00 | | | 1 584 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 219.00 | | 1 596 407.00 | -14 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 219.00 | | 1 599 022.00 | -14 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 188.00 | | | 1 582 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 42.00 | | 2 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 572.00 | 42.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 185.00 | 150 136.00 | 82 049.00 | 232 185.00 |
VI Groupe et associés | 259 348.00 | 259 348.00 | | 259 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 889.00 | | | 147 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 771.00 | 57 832.00 | 121 939.00 | 179 771.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 294.00 | 427 245.00 | 82 049.00 | 509 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |