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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 221.00 | 2 614.00 | 1 560 607.00 | 1 563 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CF Disponibilités | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 780.00 | | 324 780.00 | 324 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 000.00 | 2 614.00 | 1 885 386.00 | 1 888 000.00 |
CU Autres participations | 1 474 468.00 | | 1 474 468.00 | 1 474 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 981 842.00 | 810 964.00 | | 981 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 506.00 | 170 878.00 | | 174 506.00 |
DK Provisions réglementées | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 007.00 | 1 381 500.00 | | 1 556 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 196.00 | 2 365.00 | | 1 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 049.00 | 232 185.00 | | 82 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 452.00 | 259 348.00 | | 147 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 408.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 653.00 | 13 988.00 | | 97 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 380.00 | 509 294.00 | | 329 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 386.00 | 1 890 794.00 | | 1 885 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 105.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | -105.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -4 473.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 575.00 | 278 644.00 | | 371 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 068.00 | 107 766.00 | | 197 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 506.00 | 170 878.00 | | 174 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 022.00 | | 253.00 | 1 599 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 801.00 | | 1 560 606.00 | 35 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 801.00 | 253.00 | 1 563 221.00 | 35 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 407.00 | | | 1 596 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 4.00 | 4.00 | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VI Groupe et associés | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 421.00 | 161 283.00 | 86 138.00 | 247 421.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |