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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 843.00 | 4 668.00 | 46 175.00 | 50 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 343.00 | 4 668.00 | 293 675.00 | 298 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CF Disponibilités | 307 317.00 | | 307 317.00 | 307 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 832.00 | | 410 832.00 | 410 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 175.00 | 4 668.00 | 704 506.00 | 709 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 311.00 | 115 892.00 | | 142 311.00 |
DL TOTAL (I) | 153 311.00 | 126 892.00 | | 153 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 800.00 | 189 128.00 | | 217 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 707.00 | 33 671.00 | | 32 707.00 |
EA Autres dettes | 300 688.00 | 388 583.00 | | 300 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 195.00 | 611 381.00 | | 551 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 506.00 | 738 273.00 | | 704 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 238.00 | 445 770.00 | | 369 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 448.00 | | 389 448.00 | 389 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 448.00 | | 389 448.00 | 389 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 092.00 | 45 250.00 | | 52 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 865.00 | 342 305.00 | | 389 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 553.00 | 226 413.00 | | 247 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 311.00 | 115 892.00 | | 142 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 799.00 | | 47 544.00 | 250 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | 47 544.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 1 606.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 1 606.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VC Groupe et associés | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 800.00 | 35 843.00 | 181 957.00 | 217 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 515.00 | 24 823.00 | 78 692.00 | 103 515.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 195.00 | 369 238.00 | 181 957.00 | 551 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | 16 294.00 | | 13 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | 529.00 | | 799.00 |
ST Autres comptes | 75 705.00 | 74 256.00 | | 75 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 630.00 | 15 300.00 | | 20 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 465.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 806.00 | 16 759.00 | | 14 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 890.00 | 53 186.00 | | 77 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 518.00 | 11 922.00 | | 13 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 133.00 | 90 085.00 | | 97 133.00 |