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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 113.00 | 23 936.00 | 28 177.00 | 52 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 613.00 | 23 936.00 | 275 677.00 | 299 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BZ Autres créances | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CF Disponibilités | 496 310.00 | | 496 310.00 | 496 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 625.00 | | 579 625.00 | 579 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 239.00 | 23 936.00 | 855 302.00 | 879 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 439.00 | 123 230.00 | | 161 439.00 |
DL TOTAL (I) | 172 439.00 | 134 230.00 | | 172 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 169.00 | 109 299.00 | | 151 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 462.00 | 15 522.00 | | 63 462.00 |
EA Autres dettes | 468 233.00 | 384 778.00 | | 468 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 863.00 | 569 598.00 | | 682 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 302.00 | 703 829.00 | | 855 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 863.00 | 438 429.00 | | 682 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 423.00 | | 383 423.00 | 383 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 423.00 | | 383 423.00 | 383 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 758.00 | 4 302.00 | | 5 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 857.00 | 40 289.00 | | 59 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 186.00 | 340 738.00 | | 389 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 748.00 | 217 508.00 | | 227 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 439.00 | 123 230.00 | | 161 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 343.00 | | 1 270.00 | 298 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | | 1 270.00 | 50 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 4 750.00 | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | 4 750.00 | | 19 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 233.00 | 468 233.00 | | 468 233.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VC Groupe et associés | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 169.00 | 35 307.00 | 35 862.00 | 151 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 316.00 | 19 558.00 | 63 758.00 | 83 316.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 863.00 | 567 001.00 | 35 862.00 | 682 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | 14 619.00 | | 13 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | 231.00 | | 268.00 |
ST Autres comptes | 53 550.00 | 54 659.00 | | 53 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 009.00 | 22 563.00 | | 22 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 784.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 867.00 | 16 403.00 | | 14 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 685.00 | 66 801.00 | | 76 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 389.00 | 11 216.00 | | 11 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 827.00 | 77 453.00 | | 75 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |