| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 843.00 | 19 186.00 | 31 657.00 | 50 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 343.00 | 19 186.00 | 279 157.00 | 298 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CF Disponibilités | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 672.00 | | 424 672.00 | 424 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 015.00 | 19 186.00 | 703 829.00 | 723 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 230.00 | 125 345.00 | | 123 230.00 |
DL TOTAL (I) | 134 230.00 | 136 345.00 | | 134 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 299.00 | 146 428.00 | | 109 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 522.00 | 14 615.00 | | 15 522.00 |
EA Autres dettes | 384 778.00 | 495 445.00 | | 384 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 598.00 | 656 487.00 | | 569 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 829.00 | 792 832.00 | | 703 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 429.00 | 547 188.00 | | 438 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 427.00 | | 336 427.00 | 336 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 427.00 | | 336 427.00 | 336 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | 1 539.00 | | 4 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 289.00 | 42 638.00 | | 40 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 738.00 | 358 344.00 | | 340 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 508.00 | 232 999.00 | | 217 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 230.00 | 125 345.00 | | 123 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 343.00 | | | 298 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | 4 708.00 | | 14 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 4 708.00 | | 14 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 778.00 | 384 778.00 | | 384 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 299.00 | 38 130.00 | 71 169.00 | 109 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 672.00 | 3 143.00 | 33 529.00 | 36 672.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 598.00 | 438 429.00 | 71 169.00 | 509 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 619.00 | 15 314.00 | | 14 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231.00 | 114.00 | | 231.00 |
ST Autres comptes | 54 659.00 | 67 441.00 | | 54 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 563.00 | 21 021.00 | | 22 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 760.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 403.00 | 17 074.00 | | 16 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 801.00 | 68 250.00 | | 66 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 216.00 | 11 723.00 | | 11 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 453.00 | 88 575.00 | | 77 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |