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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038.00 | 29 124.00 | 23 914.00 | 53 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 538.00 | 29 124.00 | 271 414.00 | 300 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
CF Disponibilités | 383 537.00 | | 383 537.00 | 383 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 004.00 | | 520 004.00 | 520 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 542.00 | 29 124.00 | 791 418.00 | 820 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 689.00 | 161 439.00 | | 150 689.00 |
DL TOTAL (I) | 161 689.00 | 172 439.00 | | 161 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 862.00 | 151 169.00 | | 115 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 969.00 | 63 462.00 | | 104 969.00 |
EA Autres dettes | 378 897.00 | 468 233.00 | | 378 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 729.00 | 682 863.00 | | 629 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 418.00 | 855 302.00 | | 791 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 440.00 | 567 001.00 | | 512 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 044.00 | 5 758.00 | | 27 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 118.00 | 59 857.00 | | 39 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 285.00 | 389 186.00 | | 378 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 596.00 | 227 748.00 | | 227 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 689.00 | 161 439.00 | | 150 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 613.00 | | 925.00 | 299 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | | 925.00 | 52 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 936.00 | 5 188.00 | | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | 5 188.00 | | 23 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VC Groupe et associés | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 862.00 | 28 574.00 | 7 289.00 | 115 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 466.00 | 29 213.00 | 107 253.00 | 136 466.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 729.00 | 512 440.00 | 7 289.00 | 599 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 533.00 | 13 072.00 | | 26 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | 268.00 | | 280.00 |
ST Autres comptes | 57 369.00 | 53 550.00 | | 57 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 269.00 | 22 009.00 | | 24 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 795.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 357.00 | 14 867.00 | | 28 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 736.00 | 76 685.00 | | 68 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 587.00 | 11 389.00 | | 12 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 918.00 | 75 827.00 | | 81 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |