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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 843.00 | 14 479.00 | 36 364.00 | 50 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 343.00 | 14 479.00 | 283 864.00 | 298 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 497 521.00 | | 497 521.00 | 497 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 968.00 | | 508 968.00 | 508 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 311.00 | 14 479.00 | 792 832.00 | 807 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 345.00 | 139 797.00 | | 125 345.00 |
DL TOTAL (I) | 136 345.00 | 150 797.00 | | 136 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 428.00 | 182 585.00 | | 146 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | 26 944.00 | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 495 445.00 | 313 307.00 | | 495 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 487.00 | 522 837.00 | | 656 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 832.00 | 673 633.00 | | 792 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 188.00 | 376 409.00 | | 547 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 296.00 | | 342 296.00 | 342 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 296.00 | | 342 296.00 | 342 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | 281.00 | | 1 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 638.00 | 41 232.00 | | 42 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 500.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 3 500.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | -3 500.00 | | 12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 344.00 | 371 899.00 | | 358 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 999.00 | 232 102.00 | | 232 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 345.00 | 139 797.00 | | 125 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 173.00 | 5 522.00 | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 343.00 | | | 298 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 4 905.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 4 905.00 | | 9 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 445.00 | 495 445.00 | | 495 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 428.00 | 37 129.00 | 109 299.00 | 146 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447.00 | 1 372.00 | 10 074.00 | 11 447.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 487.00 | 547 188.00 | 109 299.00 | 656 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 314.00 | 14 975.00 | | 15 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | 198.00 | | 114.00 |
ST Autres comptes | 67 441.00 | 67 614.00 | | 67 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 021.00 | 20 634.00 | | 21 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 751.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 074.00 | 16 726.00 | | 17 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 250.00 | 70 653.00 | | 68 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 723.00 | 12 852.00 | | 11 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 575.00 | 88 447.00 | | 88 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |